玉林市公安局交通警察支队2016年部门决算

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：2016年度部门决算情况说明

　一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计14099.84万元，与上年相比，增加3193.93万元，同比增加29%。

1．财政拨款收入13687.25万元，为本级财政当年拨付的资金。与上年相比，增加3831.96万元，同比增加39%。

2．事业收入0 万元。

3．经营收入0 万元。

4．其他收入0.27万元，为我单位在财政拨款收入之外取得的收入。与上年相比，减少913.53万元，同比减少99.97%。

5．用事业基金弥补收支差额 0万元。

6．上年结转412.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括其他收入的结转。

（二）支出总计14099.84万元，与上年相比，增加3193.93万元，同比增加29%。

1. 一般公共服务支出2.00万元：主要用于道路交通管理专项业务的支出。

2．公共安全支出12067.48万元：主要用于支队民警和事业编人员工资福利发放和本市交通管理各项工作的支出费用。

3．社会保障和就业支出253.69万元：主要用于支队本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及死亡抚恤金支出。

4．住房保障支出245.90万元：主要用于按照国家政策规定向民警、职工发放的住房公积金的支出，全部缴市住房公积金管理中心。

5. 医疗卫生与计划生育支出223.94万元：主要用于支队本级民警、职工的社会保障缴费支出。

6. 城乡社区支出692.91万元：主要用于道路交通管理信息化建设支出。

7．年末结转613.92万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和其他收入的结转。

二、2016年一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出12779.79万元，与上年相比，增加3065.96万元，同比增加32%。其中：基本支出4789.44万元，项目支出7990.35万元。

1. 行政运行决算数4060.90万元，用于民警和事业编人员工资福利发放和公用经费支出。

2. 道路交通管理决算数7970.06万元，用于交通协管员工资福利和各项交通管理工作的支出。

3. 归口管理的行政单位离退休决算数222.52万元，用于离退休人员工资。

4. 死亡抚恤决算数31.17万元。

5. 行政单位医疗决算数161.49万元，用于民警职工社会保险缴费。

6. 公务员医疗补助决算数62.45万元，用于民警职工医疗保险缴费。

7. 其他一般公共服务支出决算数2.00万元，是春节、节假日慰问经费。

8. 住房公积金决算数245.90万元，用于民警职工住房公积金缴费支出。

9. 一般行政管理事务支出决算数23.30万元，用于办案业务经费的支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出692.91万元，上年度没有支出。其中：基本支出0.00万元，项目支出692.91万元。

1. 城市建设支出决算数692.91万元，用于城市道路智能交通信息化建设支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4789.44万元，其中：人员经费4193.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利；

公用经费596.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算236.99万元；公务接待费支出决算2.12万元。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计239.11万元，年初预算数是239.52万元，比预算数减少0.41万元；上年支出数472.35万元，同比减少233.24万元，减少49%。其中：

因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算数为0万元，上年决算数0万元。

公务用车购置及运行费支出236.99万元，年初预算数为236.99万元，上年决算数469.74万元。公务用车购置及运行费同比上年减少232.75万元，减少49%，减少原因是公务用车改革后保留使用车辆大幅减少。

公务接待费支出2.12万元，年初预算数2.53万元，比预算数减少0.41万元；上年决算数2.61万元，公务接待费同比上年减少0.49万元，减少19%，减少原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出236.99万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出236.99万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展公安交通管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年市公安局交通警察支队所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为100 辆，全年运行费支出236.99万元，平均每辆2.36万元。

（三）公务接待费支出2.12万元,国内公务接待批次29次，人次261次。主要用于接待上级机关检查督导组、其他地区兄弟单位考察学习、工作交流接待。

六、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出596.37万元，比2015年增加54.01万元，增长10%。主要原因是：2016年度人员增资后造成公用经费特别是工会经费支出增大。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额4342.89万元，其中：政府采购货物支出3787.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出555.62万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆100辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车70辆、特种专业技术用车30辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），100万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，市公安局交通警察支队共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5000万元，占年初预算的39%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：玉林市公安局交通警察支队交通协警经费项目2016年到位资金2500万元，全部为玉林市本级财政部门预算拨款。经费按照预算进度每月提出申请，财政局按时下拨到位，项目按预算进度稳步执行，未有影响执行进度的情况出现。2016年玉林市公安局交通警察支队交通协警经费项目实际支出2500万元，其中：协警员工资支出1836万元，社保缴费支出664万元，年末结余0万元，预算执行率为100%。

玉林市公安局交通警察支队交通协警经费保障了688名交通协警2016年度的工资社保等福利待遇，打造一支高素质的协警队伍，最大限度发挥其在维护交通秩序、保安全畅通等方面的辅助作用。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。